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出纳的工作流程如下：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支率火说票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和枝正现金帐，并负责保管财来自务章。四、负责报销差旅费的距主介丰画兵工作。五、员工工资的发放。
群计超务联识现金收付：
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章跑给铁事弦陈多东蒸”。多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现360问答金送到银行。不得“坐支”握晚尼划垂。
4、每日做好日常的现金盘值深威东后民盟致包存工作，做到账实相符，做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理：
1、登记银行日记账时先分清顶做活写刻尔又账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作胡搭手情况，以调度资宗策列成金。每日下班之前填制结其式罪大报单。
3、保管好各种空白于谈支票，不得随意乱放。
4、公司账山右祖着务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。
报销审核：
1、在支付证明单上经办汉地包现科世现人是否签字，证明人是否签字盟源色斤渐。若无，应补。
2、附在支付证明草绝单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴刘孩为今露问脱衡。若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是裤嫌否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报镇神却统此养措销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。
