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资金收支两条线管理制具景剂文倍使抓迫容井月度三篇
篇一：资金收支两条线管理制度第一章总重夫身着仍拿发束销弱则第一条为保证集团资金的整体管理与调配，做到资金事前有计划、事中有控制、事后有分型价析，加快资金周转，提高资金的变使用效益，强化集团资金监控能力，为集团领导决策提供有用信息，全面提升企业的核心竞争力，特制转防代查见致点定本制度。第二条资金收、支两条线为集团财然井务内部控制管理制度，本制度规定了负陆今之乡达导毛资金收、支的控制方法及操作流程。第三条本制度适用于集团各个单位。第四条本制度所涉及的资金审批、调配授权按集团有关文件规定执行。第五条财务信息属于企业急晚才强连的商业秘密必须做好保密工作，本制度规定各单位上报的财务资料、信函、报表必须通过电子扫描仪建立电子文档，在规定时间内通过专用财务电子邮箱进行传递。第二章收、支账户的设置及使用第六条银行账户的开户及销户：各单位银行账户的开户及销户须报集团授权人批准方可用印办理。严禁擅自办理。第七条收入性银行账户的设置：各单位须在农业银行(省外单位暂不作强制要求结集)开设一个一般性账户作为收入性专用账户，因信贷关系各单位开设的其他银行账户作为收入性一般账户管理。第八条收入性银行账户的使用：收入性银行账户可根据集团授权人签发的资金血朝氢原统境氢指题倍罪调配通知单办理以下资金调配转账业务：1、2、11本规定所称资金收支两条线是指公司各种形式的资金收入，包括现金、银行存款（支票、汇票、电汇、银行承兑汇票贴现、到期承兑等）和其他货币资金，全部上划股份公司；各种形式的资金
