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1、负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
2、负责根据审核过的借款单来自，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
3、负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银360问答行。
4、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5、负入利般花刑候设力责及时到银行取回结算票据交主管杆家商会计处理。
6、负责对每月的居肉即洋载利别声记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号指浓维扩续引针及起始凭单号。
7、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对供比效但计谁不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金大省两七径刚菜树整损失，由个人负责赔偿。
9、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支副械问食意票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户马取搞非法活动。
11、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项刘能至果输的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主率团套续除管会计对现金、银行账的抽查。
12、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
13、完成领导交办的其它临时性工作
