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1.本公劳析短司各部门零用周转金的划拨采取定额式，各部门划拨1 000元，以供日常零星开支之用360问答。
2.各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支，其余购置器具修缮或金额较大的开支，均应先行呈准后始得办理。
3.各部门应于每用重低小扬围请右增渐周六抄报本周诸项费用开支，限次周星期一送会计科审核，次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨，但开支申请金额较少者，合并至下周统一划拨。
4.各部门按周抄报该部门费用时，应按次序编号填制备用金报表，一式两份，一份自行留底存查，一份送会计科凭以核对买金改磁晶局章推情大。
5.各部门申请核拨时，应将发票或收据贴于原始凭证粘贴页上，在粘贴页右下端应有部门主管呼州曲得阳台集集、申请人签章证明。
6粒找逐声完步老.索取发票或收据时，应注意本公司抬头、厂家及负责人签章品名、金怕试优叫答胞额、数量等。
7.会计一因科审核各部门备用金申请，须会同有关单位按其授权范围审核各项费亲用，并通知单位。
8.各部门备用金账务处理以不设立账簿记载为原则，仅以备用金周报表代显国露房房读替。备用金(现金)报表代替现金簿，备用金(各项费用)树愿统压探全明细表代替费用明细账。
9.各部门各项费用应于发生当月报销。
10.本办法未定劳事项，按惯例或会计一般处理原则办理。
